返回基金中心
鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C 028580
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.0151净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0151 | 1.0151 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0138 | 1.0138 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9984 | 0.9984 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9919 | 0.9919 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9943 | 0.9943 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9915 | 0.9915 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9906 | 0.9906 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9959 | 0.9959 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9997 | 0.9997 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0014 | 1.0014 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9997 | 0.9997 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0100 | 1.0100 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0107 | 1.0107 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0146 | 1.0146 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0128 | 1.0128 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0147 | 1.0147 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0126 | 1.0126 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0057 | 1.0057 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0007 | 1.0007 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0090 | 1.0090 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。