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鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A 028579
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0082累计 1.0082净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0082 | 1.0082 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0148 | 1.0148 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0154 | 1.0154 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0141 | 1.0141 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9986 | 0.9986 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9921 | 0.9921 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9945 | 0.9945 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9917 | 0.9917 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9908 | 0.9908 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9960 | 0.9960 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9999 | 0.9999 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9999 | 0.9999 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0102 | 1.0102 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0108 | 1.0108 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0147 | 1.0147 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0129 | 1.0129 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0148 | 1.0148 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0128 | 1.0128 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0058 | 1.0058 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。