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景顺长城中证全指证券公司ETF联接C 028572
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 汪洋 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9641累计 0.9641净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9641 | 0.9641 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9657 | 0.9657 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9670 | 0.9670 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9636 | 0.9636 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9447 | 0.9447 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9601 | 0.9601 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9566 | 0.9566 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9571 | 0.9571 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9743 | 0.9743 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9918 | 0.9918 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9965 | 0.9965 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9941 | 0.9941 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9838 | 0.9838 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9725 | 0.9725 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9817 | 0.9817 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9773 | 0.9773 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9814 | 0.9814 | −0.33% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9846 | 0.9846 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。