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光大保德信行业轮动混合C 028564
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 贵博韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2520累计 2.2520净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2520 | 2.2520 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2640 | 2.2640 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2630 | 2.2630 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2830 | 2.2830 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3080 | 2.3080 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3430 | 2.3430 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3440 | 2.3440 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3460 | 2.3460 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4370 | 2.4370 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4930 | 2.4930 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5020 | 2.5020 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5210 | 2.5210 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5170 | 2.5170 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4490 | 2.4490 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4390 | 2.4390 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3650 | 2.3650 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3790 | 2.3790 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4200 | 2.4200 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4420 | 2.4420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4420 | 2.4420 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。