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浦银竞争优势混合A 028553
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 江峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9960 | 0.9960 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9987 | 0.9987 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0004 | 1.0004 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9988 | 0.9988 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9962 | 0.9962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。