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招商国证粮食产业指数发起式C 028552
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王振鹏 · 跟踪 国证粮食产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0148累计 1.0148净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0148 | 1.0148 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0340 | 1.0340 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0325 | 1.0325 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0691 | 1.0691 | +3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0048 | 1.0048 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0113 | 1.0113 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0416 | 1.0416 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0698 | 1.0698 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0861 | 1.0861 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0931 | 1.0931 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0694 | 1.0694 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0685 | 1.0685 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0419 | 1.0419 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0374 | 1.0374 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.0800 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1174 | 1.1174 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1446 | 1.1446 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1765 | 1.1765 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。