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招商国证粮食产业指数发起式A 028551
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王振鹏 · 跟踪 国证粮食产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9888累计 0.9888净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9888 | 0.9888 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9810 | 0.9810 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0151 | 1.0151 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0344 | 1.0344 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0329 | 1.0329 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0695 | 1.0695 | +3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0287 | 1.0287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0286 | 1.0286 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0051 | 1.0051 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0116 | 1.0116 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0419 | 1.0419 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0701 | 1.0701 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.0863 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0934 | 1.0934 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0697 | 1.0697 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0687 | 1.0687 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0422 | 1.0422 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0376 | 1.0376 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0802 | 1.0802 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1176 | 1.1176 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。