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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 028545
FOF-稳健型 · 中信建投基金 · 基金经理 李力然申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9852累计 0.9852净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9852 | 0.9852 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9848 | 0.9848 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9883 | 0.9883 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9871 | 0.9871 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9910 | 0.9910 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9912 | 0.9912 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9900 | 0.9900 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9956 | 0.9956 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9995 | 0.9995 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0008 | 1.0008 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9965 | 0.9965 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9983 | 0.9983 | +0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9946 | 0.9946 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9955 | 0.9955 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9985 | 0.9985 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0006 | 1.0006 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。