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前海开源中证全指软件开发指数A 028520
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 中证全指软件开发指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9779累计 0.9779净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9779 | 0.9779 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9426 | 0.9426 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9640 | 0.9640 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9743 | 0.9743 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9648 | 0.9648 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9815 | 0.9815 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0014 | 1.0014 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0173 | 1.0173 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9861 | 0.9861 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9681 | 0.9681 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9755 | 0.9755 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9723 | 0.9723 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9798 | 0.9798 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9730 | 0.9730 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9897 | 0.9897 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9947 | 0.9947 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0031 | 1.0031 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0062 | 1.0062 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0105 | 1.0105 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。