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长盛环球行业混合(QDII)C 028491
QDII-混合偏股 · 长盛基金 · 基金经理 华玲QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4267累计 1.4267净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4267 | 1.4267 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4368 | 1.4368 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4315 | 1.4315 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4170 | 1.4170 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4149 | 1.4149 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4113 | 1.4113 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4212 | 1.4212 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4208 | 1.4208 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4310 | 1.4310 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4204 | 1.4204 | +2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3835 | 1.3835 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3758 | 1.3758 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3545 | 1.3545 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3548 | 1.3548 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3631 | 1.3631 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3749 | 1.3749 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3636 | 1.3636 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3777 | 1.3777 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3811 | 1.3811 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3824 | 1.3824 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。