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中信保诚瑞丰6个月混合D 028488
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1331累计 1.1331净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1331 | 1.1331 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1333 | 1.1333 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1313 | 1.1313 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1242 | 1.1242 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1200 | 1.1200 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1231 | 1.1231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1230 | 1.1230 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1142 | 1.1142 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1201 | 1.1201 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1170 | 1.1170 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1126 | 1.1126 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1067 | 1.1067 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0995 | 1.0995 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0919 | 1.0919 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0908 | 1.0908 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0870 | 1.0870 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0845 | 1.0845 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0833 | 1.0833 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0862 | 1.0862 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0878 | 1.0878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。