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长城中证工业有色金属指数发起A 028478
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0022累计 1.0022净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0022 | 1.0022 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。