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泰康安泰回报混合C 028475
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 任翀、马敦超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6701累计 1.6701净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6701 | 1.6701 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6719 | 1.6719 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6694 | 1.6694 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6698 | 1.6698 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6669 | 1.6669 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6655 | 1.6655 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6644 | 1.6644 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6648 | 1.6648 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6633 | 1.6633 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6638 | 1.6638 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6620 | 1.6620 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6623 | 1.6623 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6617 | 1.6617 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6606 | 1.6606 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6596 | 1.6596 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6600 | 1.6600 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6599 | 1.6599 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6603 | 1.6603 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6605 | 1.6605 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6606 | 1.6606 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。