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上银创业板综指增强发起式C 028470
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9199累计 0.9199净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9199 | 0.9199 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9394 | 0.9394 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9352 | 0.9352 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9607 | 0.9607 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9642 | 0.9642 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9593 | 0.9593 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9951 | 0.9951 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0164 | 1.0164 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9789 | 0.9789 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9798 | 0.9798 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9968 | 0.9968 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。