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长盛安鑫中短债F 028463
债券型-中短债 · 长盛基金 · 基金经理 张建、王文豪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1812累计 1.1812净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1812 | 1.1812 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1808 | 1.1808 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1806 | 1.1806 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1799 | 1.1799 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1796 | 1.1796 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1793 | 1.1793 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1796 | 1.1796 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1792 | 1.1792 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1788 | 1.1788 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1785 | 1.1785 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1782 | 1.1782 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1779 | 1.1779 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1777 | 1.1777 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1775 | 1.1775 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1773 | 1.1773 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1771 | 1.1771 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。