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英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 028459
FOF-进取型 · 英大基金 · 基金经理 岳子义申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0005累计 1.0005净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0005 | 1.0005 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9998 | 0.9998 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。