返回基金中心
华安沣利债券A 028445
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、张瑞申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9963累计 0.9963净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9963 | 0.9963 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9987 | 0.9987 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9973 | 0.9973 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9983 | 0.9983 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9991 | 0.9991 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。