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南方荣信稳健添利债券C 028434
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 杨旭、陈卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9771累计 0.9771净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9771 | 0.9771 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9791 | 0.9791 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9823 | 0.9823 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9826 | 0.9826 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9857 | 0.9857 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9863 | 0.9863 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9919 | 0.9919 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9910 | 0.9910 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0039 | 1.0039 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9981 | 0.9981 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9998 | 0.9998 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9964 | 0.9964 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9970 | 0.9970 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9981 | 0.9981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9983 | 0.9983 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。