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南方荣信稳健添利债券A 028433
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 杨旭、陈卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9795累计 0.9795净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9795 | 0.9795 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9827 | 0.9827 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9830 | 0.9830 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9861 | 0.9861 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9867 | 0.9867 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9904 | 0.9904 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9922 | 0.9922 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9913 | 0.9913 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0037 | 1.0037 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0046 | 1.0046 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.0042 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0026 | 1.0026 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9984 | 0.9984 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9967 | 0.9967 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9973 | 0.9973 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9984 | 0.9984 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9986 | 0.9986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9997 | 0.9997 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。