返回基金中心
中欧医疗精选混合发起A 028414
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 赵磊申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9923累计 0.9923净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9923 | 0.9923 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9947 | 0.9947 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。