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万家景明红利量化选股股票发起式C 028407
股票型 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0197累计 1.0197净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0197 | 1.0197 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0158 | 1.0158 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0299 | 1.0299 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0201 | 1.0201 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0227 | 1.0227 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0136 | 1.0136 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0050 | 1.0050 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9966 | 0.9966 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9864 | 0.9864 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9833 | 0.9833 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9836 | 0.9836 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9857 | 0.9857 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9882 | 0.9882 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9879 | 0.9879 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9867 | 0.9867 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9895 | 0.9895 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9915 | 0.9915 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9962 | 0.9962 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0004 | 1.0004 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9966 | 0.9966 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。