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万家景明红利量化选股股票发起式A 028406
股票型 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0207累计 1.0207净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0207 | 1.0207 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0233 | 1.0233 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0141 | 1.0141 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0055 | 1.0055 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9868 | 0.9868 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9837 | 0.9837 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9840 | 0.9840 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9861 | 0.9861 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9885 | 0.9885 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9882 | 0.9882 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9870 | 0.9870 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9897 | 0.9897 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9918 | 0.9918 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9964 | 0.9964 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9969 | 0.9969 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0054 | 1.0054 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0077 | 1.0077 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0065 | 1.0065 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。