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富国中证金融科技主题ETF发起式联接C 028405
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9236累计 0.9236净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9236 | 0.9236 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8899 | 0.8899 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9110 | 0.9110 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9194 | 0.9194 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9105 | 0.9105 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9324 | 0.9324 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9533 | 0.9533 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9673 | 0.9673 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9628 | 0.9628 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9440 | 0.9440 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9261 | 0.9261 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9371 | 0.9371 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9260 | 0.9260 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9355 | 0.9355 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9377 | 0.9377 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9733 | 0.9733 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9793 | 0.9793 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9920 | 0.9920 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9971 | 0.9971 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0128 | 1.0128 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。