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富国中证金融科技主题ETF发起式联接A 028404
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9092累计 0.9092净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9092 | 0.9092 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9135 | 0.9135 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9224 | 0.9224 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9310 | 0.9310 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9210 | 0.9210 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9240 | 0.9240 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8902 | 0.8902 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9113 | 0.9113 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9197 | 0.9197 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9107 | 0.9107 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9326 | 0.9326 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9535 | 0.9535 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9675 | 0.9675 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9630 | 0.9630 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9442 | 0.9442 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9263 | 0.9263 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9374 | 0.9374 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9262 | 0.9262 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9357 | 0.9357 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9379 | 0.9379 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。