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汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 028390
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9824累计 0.9824净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9824 | 0.9824 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9828 | 0.9828 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9985 | 0.9985 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9851 | 0.9851 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9917 | 0.9917 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9938 | 0.9938 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9927 | 0.9927 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9764 | 0.9764 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9704 | 0.9704 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9723 | 0.9723 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9688 | 0.9688 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9690 | 0.9690 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9778 | 0.9778 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9819 | 0.9819 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9837 | 0.9837 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9814 | 0.9814 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9941 | 0.9941 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9939 | 0.9939 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9981 | 0.9981 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9960 | 0.9960 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。