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汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 028389
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9989累计 0.9989净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9989 | 0.9989 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9854 | 0.9854 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9921 | 0.9921 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9942 | 0.9942 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9930 | 0.9930 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9768 | 0.9768 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9707 | 0.9707 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9726 | 0.9726 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9691 | 0.9691 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9693 | 0.9693 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9781 | 0.9781 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9822 | 0.9822 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9839 | 0.9839 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9816 | 0.9816 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9943 | 0.9943 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9942 | 0.9942 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9983 | 0.9983 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9962 | 0.9962 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9989 | 0.9989 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9948 | 0.9948 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。