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华润元大聚盈混合发起式C 028384
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9995累计 0.9995净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.05%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华润元大聚盈混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年09月08日 / 1.955亿份
- 资产规模
- 0.37亿元（截止至：2026年09月08日）
- 份额规模
- 0.3732亿份（截止至：2026年09月08日）
- 管理人 / 托管人
- 华润元大基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%
现任基金经理
- 李武群任职 10年又178天 · 管理 8.51亿(12只基金)任期收益 −0.05%