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华夏创业板软件ETF发起式联接C 028382
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 创业板软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8605累计 0.8605净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8605 | 0.8605 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8712 | 0.8712 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8902 | 0.8902 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8995 | 0.8995 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8962 | 0.8962 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8982 | 0.8982 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8725 | 0.8725 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8987 | 0.8987 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9119 | 0.9119 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9016 | 0.9016 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9261 | 0.9261 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9424 | 0.9424 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9598 | 0.9598 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9395 | 0.9395 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9298 | 0.9298 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9121 | 0.9121 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9140 | 0.9140 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9054 | 0.9054 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9100 | 0.9100 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9090 | 0.9090 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。