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华夏创业板软件ETF发起式联接A 028381
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 创业板软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8985累计 0.8985净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8985 | 0.8985 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8728 | 0.8728 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8990 | 0.8990 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9122 | 0.9122 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9019 | 0.9019 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9263 | 0.9263 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9427 | 0.9427 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9600 | 0.9600 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9397 | 0.9397 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9300 | 0.9300 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9123 | 0.9123 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9142 | 0.9142 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9056 | 0.9056 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9102 | 0.9102 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9091 | 0.9091 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9295 | 0.9295 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9404 | 0.9404 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9515 | 0.9515 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9609 | 0.9609 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9611 | 0.9611 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。