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安联中国成长优选混合C 028380
混合型-偏股 · 安联基金 · 基金经理 程彧申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8088累计 0.8088净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8088 | 0.8088 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.8675 | 0.8675 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9344 | 0.9344 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9532 | 0.9532 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.8525 | 0.8525 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.8641 | 0.8641 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9419 | 0.9419 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9546 | 0.9546 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。