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浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378
混合型-偏股 · 浙商证券资管 · 基金经理 马斌博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9593累计 0.9593净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9593 | 0.9593 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9769 | 0.9769 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9910 | 0.9910 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9991 | 0.9991 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0317 | 1.0317 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0285 | 1.0285 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0224 | 1.0224 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0059 | 1.0059 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9867 | 0.9867 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9981 | 0.9981 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。