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华夏上证综合ETF发起式联接C 028371
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0170累计 1.0170净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0170 | 1.0170 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0151 | 1.0151 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0319 | 1.0319 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.0406 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0409 | 1.0409 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0464 | 1.0464 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0458 | 1.0458 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0527 | 1.0527 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0504 | 1.0504 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0491 | 1.0491 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0645 | 1.0645 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0764 | 1.0764 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0785 | 1.0785 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0774 | 1.0774 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0659 | 1.0659 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0557 | 1.0557 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0574 | 1.0574 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0485 | 1.0485 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.0556 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0552 | 1.0552 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。