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华夏上证综合ETF发起式联接A 028370
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0413净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0413 | 1.0413 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0469 | 1.0469 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.0462 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0531 | 1.0531 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0508 | 1.0508 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0495 | 1.0495 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0649 | 1.0649 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0768 | 1.0768 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0789 | 1.0789 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0778 | 1.0778 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0662 | 1.0662 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0560 | 1.0560 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0577 | 1.0577 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0488 | 1.0488 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0559 | 1.0559 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0555 | 1.0555 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0672 | 1.0672 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0714 | 1.0714 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0674 | 1.0674 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0652 | 1.0652 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。