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中信保诚新旺混合(LOF)E 028358
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 顾飞辰、姜鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6026累计 1.6026净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6026 | 1.6026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6027 | 1.6027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6021 | 1.6021 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6034 | 1.6034 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6027 | 1.6027 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6019 | 1.6019 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6045 | 1.6045 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6068 | 1.6068 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6079 | 1.6079 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6072 | 1.6072 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6052 | 1.6052 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6024 | 1.6024 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6029 | 1.6029 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6015 | 1.6015 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6027 | 1.6027 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6031 | 1.6031 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6059 | 1.6059 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6076 | 1.6076 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6073 | 1.6073 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6073 | 1.6073 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。