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平安鼎越混合C 028357
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 林清源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8360累计 4.8360净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.8360 | 4.8360 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9347 | 4.9347 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9917 | 4.9917 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0128 | 5.0128 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0242 | 5.0242 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0141 | 5.0141 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1624 | 5.1624 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2356 | 5.2356 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2461 | 5.2461 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2915 | 5.2915 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2199 | 5.2199 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1106 | 5.1106 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1101 | 5.1101 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1416 | 5.1416 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1372 | 5.1372 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1652 | 5.1652 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2255 | 5.2255 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.3732 | 5.3732 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2347 | 5.2347 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.2850 | 5.2850 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。