返回基金中心
南方稳合优选3个月持有混合(FOF)C 028350
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 黄俊申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9990累计 0.9990净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。