返回基金中心
嘉实多瑞混合C 028333
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 梁铭超、单金萍申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0003净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。