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平安添颐债券A 028326
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 高勇标、黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9872累计 0.9872净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9872 | 0.9872 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9875 | 0.9875 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9882 | 0.9882 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9888 | 0.9888 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9907 | 0.9907 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9901 | 0.9901 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9902 | 0.9902 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9939 | 0.9939 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9952 | 0.9952 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9960 | 0.9960 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9941 | 0.9941 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9937 | 0.9937 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9927 | 0.9927 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9930 | 0.9930 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9954 | 0.9954 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9977 | 0.9977 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9976 | 0.9976 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。