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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇) 028325
QDII-普通股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思、恽雷QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1486累计 0.1706净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1486 | 0.1706 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1484 | 0.1704 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1490 | 0.1710 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1483 | 0.1703 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1475 | 0.1695 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1478 | 0.1698 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1479 | 0.1699 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1489 | 0.1709 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1492 | 0.1712 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1506 | 0.1726 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1504 | 0.1724 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1489 | 0.1709 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1490 | 0.1710 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1475 | 0.1695 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1479 | 0.1699 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1482 | 0.1702 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1493 | 0.1713 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1485 | 0.1705 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1495 | 0.1715 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1501 | 0.1721 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。