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华商永利债券C 028320
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9824累计 0.9824净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9824 | 0.9824 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9827 | 0.9827 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9862 | 0.9862 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9839 | 0.9839 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9862 | 0.9862 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9865 | 0.9865 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9875 | 0.9875 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9907 | 0.9907 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9926 | 0.9926 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9948 | 0.9948 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9922 | 0.9922 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9963 | 0.9963 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。