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华商永利债券A 028319
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9776累计 0.9776净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9776 | 0.9776 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9806 | 0.9806 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9827 | 0.9827 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9830 | 0.9830 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9865 | 0.9865 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9842 | 0.9842 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9867 | 0.9867 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9877 | 0.9877 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9909 | 0.9909 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9927 | 0.9927 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9924 | 0.9924 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9964 | 0.9964 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。