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民生加银添惠债券A 028295
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华、付裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9906累计 0.9906净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9906 | 0.9906 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9900 | 0.9900 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9929 | 0.9929 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9943 | 0.9943 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9926 | 0.9926 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9967 | 0.9967 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9999 | 0.9999 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0005 | 1.0005 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9997 | 0.9997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9986 | 0.9986 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9994 | 0.9994 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9971 | 0.9971 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9969 | 0.9969 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9975 | 0.9975 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9983 | 0.9983 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9987 | 0.9987 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9986 | 0.9986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。