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景顺长城景颐聚利六个月持有期债券C 028288
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李怡文申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9962累计 0.9962净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9962 | 0.9962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9969 | 0.9969 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9984 | 0.9984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。