返回基金中心
汇添富金融优选混合发起式C 028282
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇、何旺申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9894累计 0.9894净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9894 | 0.9894 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9914 | 0.9914 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9927 | 0.9927 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9960 | 0.9960 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0068 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0246 | 1.0246 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9962 | 0.9962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9857 | 0.9857 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9853 | 0.9853 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9930 | 0.9930 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。