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华夏中证REITs全收益指数C 028278
指数型-其他 · 华夏基金 · 基金经理 于成曜、马楠 · 跟踪 中证REITs全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0061累计 1.0061净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0061 | 1.0061 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0010 | 1.0010 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0039 | 1.0039 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9961 | 0.9961 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9970 | 0.9970 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9975 | 0.9975 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9985 | 0.9985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9987 | 0.9987 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9927 | 0.9927 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9920 | 0.9920 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9938 | 0.9938 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9946 | 0.9946 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9898 | 0.9898 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9889 | 0.9889 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9862 | 0.9862 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9888 | 0.9888 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9901 | 0.9901 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9924 | 0.9924 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。