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华夏中证REITs全收益指数A 028277
指数型-其他 · 华夏基金 · 基金经理 于成曜、马楠 · 跟踪 中证REITs全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0119累计 1.0119净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0119 | 1.0119 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0066 | 1.0066 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0045 | 1.0045 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9966 | 0.9966 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9975 | 0.9975 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9979 | 0.9979 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9989 | 0.9989 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9991 | 0.9991 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9977 | 0.9977 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9932 | 0.9932 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9924 | 0.9924 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9942 | 0.9942 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9950 | 0.9950 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9902 | 0.9902 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9892 | 0.9892 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9866 | 0.9866 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9891 | 0.9891 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9905 | 0.9905 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。