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中金中证REITs全收益指数C 028273
指数型-其他 · 中金基金 · 基金经理 陈序 · 跟踪 中证REITs全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0096累计 1.0096净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0096 | 1.0096 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0129 | 1.0129 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0077 | 1.0077 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0027 | 1.0027 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0056 | 1.0056 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9979 | 0.9979 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9988 | 0.9988 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0006 | 1.0006 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9993 | 0.9993 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9990 | 0.9990 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9948 | 0.9948 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9940 | 0.9940 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9957 | 0.9957 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9965 | 0.9965 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9917 | 0.9917 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9908 | 0.9908 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9880 | 0.9880 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9905 | 0.9905 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。