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中金中证REITs全收益指数A 028272
指数型-其他 · 中金基金 · 基金经理 陈序 · 跟踪 中证REITs全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0133累计 1.0133净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0133 | 1.0133 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0032 | 1.0032 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0060 | 1.0060 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9984 | 0.9984 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0006 | 1.0006 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0008 | 1.0008 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9994 | 0.9994 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9951 | 0.9951 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9944 | 0.9944 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9960 | 0.9960 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9968 | 0.9968 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9920 | 0.9920 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9911 | 0.9911 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9883 | 0.9883 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9907 | 0.9907 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9921 | 0.9921 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。