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南方中证REITs全收益指数A 028270
指数型-其他 · 南方基金 · 基金经理 戴明洋 · 跟踪 中证REITs全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0034累计 1.0034净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0034 | 1.0034 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0064 | 1.0064 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0019 | 1.0019 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9975 | 0.9975 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9932 | 0.9932 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9939 | 0.9939 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9953 | 0.9953 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9941 | 0.9941 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9950 | 0.9950 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9936 | 0.9936 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9898 | 0.9898 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9891 | 0.9891 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9906 | 0.9906 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9912 | 0.9912 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9870 | 0.9870 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9862 | 0.9862 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9840 | 0.9840 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9859 | 0.9859 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。