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南方稳颐3个月持有混合(FOF)A 028266
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 汪轻舟申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0016累计 1.0016净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0014 | 1.0014 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-26 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。